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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2021/05/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	8,887,312,175	1.0584	9,406,331,207	1.0353	9,201,034,294	56.26
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	1,798,281,781	1.3322	2,395,806,452	1.6140	2,902,426,794	17.75
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	2,223,176,864	1.0557	2,347,007,816	1.0410	2,314,327,115	14.15
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	447,410,195	0.9383	419,804,986	1.1012	492,688,106	3.01
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	282,661,802	1.2752	360,467,792	1.6778	474,249,971	2.90
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	352,608,533	1.1346	400,098,090	1.3363	471,190,782	2.88
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	223,944,815	1.0270	230,002,698	1.0805	241,972,372	1.48
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	175,731,467	1.1560	203,145,576	1.3695	240,664,244	1.47

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)

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