- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 8,618,909,556 | 1.0488 | 9,039,512,343 | 1.0025 | 8,640,456,829 | 69.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 2,079,698,024 | 1.0528 | 2,189,506,080 | 1.0384 | 2,159,558,428 | 17.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 475,514,825 | 1.4775 | 702,573,154 | 1.9596 | 931,818,851 | 7.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 110,336,776 | 1.0484 | 115,677,076 | 1.4275 | 157,505,747 | 1.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 112,377,686 | 1.2077 | 135,718,532 | 1.3812 | 155,216,059 | 1.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 94,639,434 | 1.3932 | 131,851,660 | 1.5809 | 149,615,481 | 1.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 55,896,688 | 1.2211 | 68,255,446 | 1.3808 | 77,182,146 | 0.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 69,571,335 | 1.0396 | 72,326,360 | 1.0889 | 75,756,226 | 0.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合 計 | 99.90 |