楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,200,467 |
| 親投資信託受益証券 | 360,806,095 |
| 流動資産計 | 362,006,562 |
| 資産の部合計 | 362,006,562 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 258,696 |
| 未払受託者報酬 | 43,584 |
| 未払委託者報酬 | 740,891 |
| 未払利息 | 3 |
| 流動負債計 | 1,043,174 |
| 負債の部合計 | 1,043,174 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 310,229,435 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,733,953 |
| 元本等合計 | 360,963,388 |
| 純資産の部合計 | 360,963,388 |
| 負債・純資産合計 | 362,006,562 |
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