楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 61,554 |
| コール・ローン | 1,377,072 | 1,221,354 |
| 親投資信託受益証券 | 378,555,164 | 300,754,799 |
| 未収入金 | － | 94,000 |
| 流動資産計 | 379,932,236 | 302,131,707 |
| 資産の部合計 | 379,932,236 | 302,131,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,080 | 559,794 |
| 未払受託者報酬 | 50,466 | 45,031 |
| 未払委託者報酬 | 857,968 | 765,431 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 256,829 | 198,183 |
| 流動負債計 | 1,218,346 | 1,568,448 |
| 負債の部合計 | 1,218,346 | 1,568,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,985,097 | 225,301,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,728,793 | 75,261,324 |
| （分配準備積立金） | 68,924,077 | 48,489,887 |
| 元本等合計 | 378,713,890 | 300,563,259 |
| 純資産の部合計 | 378,713,890 | 300,563,259 |
| 負債・純資産合計 | 379,932,236 | 302,131,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
