楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,119,577 | 951,034 |
| 親投資信託受益証券 | 229,462,216 | 238,391,952 |
| 流動資産計 | 230,581,793 | 239,342,986 |
| 資産の部合計 | 230,581,793 | 239,342,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,473 | 7,841 |
| 未払受託者報酬 | 39,478 | 31,147 |
| 未払委託者報酬 | 671,048 | 529,593 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 190,524 | 157,458 |
| 流動負債計 | 928,526 | 726,041 |
| 負債の部合計 | 928,526 | 726,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,678,540 | 197,385,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,974,727 | 41,231,149 |
| （分配準備積立金） | 39,443,918 | 37,830,733 |
| 元本等合計 | 229,653,267 | 238,616,945 |
| 純資産の部合計 | 229,653,267 | 238,616,945 |
| 負債・純資産合計 | 230,581,793 | 239,342,986 |
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