楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 908,484 | 754,959 |
| 親投資信託受益証券 | 204,840,822 | 187,330,801 |
| 未収入金 | 4,000 | 148,000 |
| 流動資産計 | 205,753,306 | 188,233,760 |
| 資産の部合計 | 205,753,306 | 188,233,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25 | 155,771 |
| 未払受託者報酬 | 29,295 | 26,817 |
| 未払委託者報酬 | 497,919 | 455,864 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 139,372 | 126,507 |
| 流動負債計 | 666,613 | 764,961 |
| 負債の部合計 | 666,613 | 764,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,206,076 | 152,031,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,880,617 | 35,437,369 |
| （分配準備積立金） | 33,379,202 | 28,748,282 |
| 元本等合計 | 205,086,693 | 187,468,799 |
| 純資産の部合計 | 205,086,693 | 187,468,799 |
| 負債・純資産合計 | 205,753,306 | 188,233,760 |
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