楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653,638 | 498,693 |
| 親投資信託受益証券 | 126,599,013 | 113,668,868 |
| 未収入金 | 667,000 | 82,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 127,919,651 | 114,249,562 |
| 資産の部合計 | 127,919,651 | 114,249,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 755,436 | 106,003 |
| 未払受託者報酬 | 20,428 | 16,530 |
| 未払委託者報酬 | 347,201 | 280,925 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 95,496 | 65,156 |
| 流動負債計 | 1,218,562 | 468,614 |
| 負債の部合計 | 1,218,562 | 468,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,148,934 | 86,325,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,552,155 | 27,455,343 |
| （分配準備積立金） | 19,722,229 | 16,114,554 |
| 元本等合計 | 126,701,089 | 113,780,948 |
| 純資産の部合計 | 126,701,089 | 113,780,948 |
| 負債・純資産合計 | 127,919,651 | 114,249,562 |
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