楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,119,577 | 908,484 |
| 親投資信託受益証券 | 229,462,216 | 204,840,822 |
| 未収入金 | － | 4,000 |
| 流動資産計 | 230,581,793 | 205,753,306 |
| 資産の部合計 | 230,581,793 | 205,753,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,473 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 39,478 | 29,295 |
| 未払委託者報酬 | 671,048 | 497,919 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 190,524 | 139,372 |
| 流動負債計 | 928,526 | 666,613 |
| 負債の部合計 | 928,526 | 666,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,678,540 | 171,206,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,974,727 | 33,880,617 |
| （分配準備積立金） | 39,443,918 | 33,379,202 |
| 元本等合計 | 229,653,267 | 205,086,693 |
| 純資産の部合計 | 229,653,267 | 205,086,693 |
| 負債・純資産合計 | 230,581,793 | 205,753,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
