楽天・新経連株価指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 908,484 | 653,638 |
| 親投資信託受益証券 | 204,840,822 | 126,599,013 |
| 未収入金 | 4,000 | 667,000 |
| 流動資産計 | 205,753,306 | 127,919,651 |
| 資産の部合計 | 205,753,306 | 127,919,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25 | 755,436 |
| 未払受託者報酬 | 29,295 | 20,428 |
| 未払委託者報酬 | 497,919 | 347,201 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 139,372 | 95,496 |
| 流動負債計 | 666,613 | 1,218,562 |
| 負債の部合計 | 666,613 | 1,218,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,206,076 | 98,148,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,880,617 | 28,552,155 |
| （分配準備積立金） | 33,379,202 | 19,722,229 |
| 元本等合計 | 205,086,693 | 126,701,089 |
| 純資産の部合計 | 205,086,693 | 126,701,089 |
| 負債・純資産合計 | 205,753,306 | 127,919,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
