半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2023年 2月15日現在 | 第4期中間計算期間末 2023年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 908,484 | 754,959 |
| 親投資信託受益証券 | 204,840,822 | 187,330,801 |
| 未収入金 | 4,000 | 148,000 |
| 流動資産合計 | 205,753,306 | 188,233,760 |
| 資産合計 | 205,753,306 | 188,233,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25 | 155,771 |
| 未払受託者報酬 | 29,295 | 26,817 |
| 未払委託者報酬 | 497,919 | 455,864 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 139,372 | 126,507 |
| 流動負債合計 | 666,613 | 764,961 |
| 負債合計 | 666,613 | 764,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,206,076 | 152,031,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 33,880,617 | 35,437,369 |
| (分配準備積立金) | 33,379,202 | 28,748,282 |
| 元本等合計 | 205,086,693 | 187,468,799 |
| 純資産合計 | 205,086,693 | 187,468,799 |
| 負債純資産合計 | 205,753,306 | 188,233,760 |
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