- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2025年 2月17日現在 | 第6期中間計算期間末 2025年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 141,878 |
| コール・ローン | 557,406 | 547,558 |
| 親投資信託受益証券 | 126,578,867 | 138,630,644 |
| 未収入金 | 236,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 5 | 15 |
| 流動資産合計 | 127,372,278 | 139,520,095 |
| 資産合計 | 127,372,278 | 139,520,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 285,736 | 204,400 |
| 未払受託者報酬 | 16,900 | 17,688 |
| 未払委託者報酬 | 287,242 | 300,591 |
| その他未払費用 | 59,892 | 59,368 |
| 流動負債合計 | 649,770 | 582,047 |
| 負債合計 | 649,770 | 582,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,970,331 | 86,298,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,752,177 | 52,639,543 |
| (分配準備積立金) | 20,489,441 | 18,156,615 |
| 元本等合計 | 126,722,508 | 138,938,048 |
| 純資産合計 | 126,722,508 | 138,938,048 |
| 負債純資産合計 | 127,372,278 | 139,520,095 |
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