- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,530,000,828 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,347,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,524,653,431 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,490,842,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | |
| (10,000口当たり) | (10,052 | ) |
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,530,000,828 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,347,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,524,653,431 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,490,842,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | |
| (10,000口当たり) | (10,052 | ) |
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