- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/16-2023/02/13)
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,551,479,527 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,168,678 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,527,310,849 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,799,573,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368 | |
| (10,000口当たり) | (10,368 | ) |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,551,479,527 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,168,678 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,527,310,849 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,799,573,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368 | |
| (10,000口当たり) | (10,368 | ) |
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