純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第1期中間計算期間末2020年 9月 9日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,436,051,655口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1788円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,788円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2020/12/09 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	21	76,828
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	21	76,828

2020/12/09 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,357,183	△0.04
合計(純資産総額)		3,194,727,496	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/09 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの

2020/12/09 9:06

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

2020/12/09 9:06

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	127,404	107,246
純資産の部
		株主資本

2020/12/09 9:06

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,097,285	0.99
合計(純資産総額)		9,987,651,905	100.00

その他の資産の投資状況

2020/12/09 9:06