ジャパンESGクオリティ200インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,282,699,277 | 13,301,772,322 |
| 未収入金 | 31,871,755 | 626,889,835 |
| 流動資産計 | 9,314,571,032 | 13,928,662,157 |
| 資産の部合計 | 9,314,571,032 | 13,928,662,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,671,871 | 580,903,189 |
| 未払受託者報酬 | 817,022 | 1,956,882 |
| 未払委託者報酬 | 18,246,749 | 43,703,680 |
| その他未払費用 | 136,113 | 326,084 |
| 流動負債計 | 31,871,755 | 626,889,835 |
| 負債の部合計 | 31,871,755 | 626,889,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,494,694,689 | 4,769,587,371 |
| （分配準備積立金） | 387,913,430 | 283,302,541 |
| 元本 | 6,788,004,588 | 8,532,184,951 |
| 元本等合計 | 9,282,699,277 | 13,301,772,322 |
| 純資産の部合計 | 9,282,699,277 | 13,301,772,322 |
| 負債・純資産合計 | 9,314,571,032 | 13,928,662,157 |
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