ジャパンESGクオリティ200インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 183,970 |
| 親投資信託受益証券 | 11,497,126,558 | 13,374,291,364 |
| 未収入金 | 55,913,464 | － |
| 流動資産計 | 11,553,040,022 | 13,374,475,334 |
| 資産の部合計 | 11,553,040,022 | 13,374,475,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,913,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,000,006 | 2,131,219 |
| 未払委託者報酬 | 44,666,838 | 47,597,129 |
| その他未払費用 | 333,277 | 355,141 |
| 流動負債計 | 55,913,464 | 50,083,489 |
| 負債の部合計 | 55,913,464 | 50,083,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,818,766,468 | 4,053,308,057 |
| （分配準備積立金） | 340,659,431 | 319,535,675 |
| 元本 | 8,678,360,090 | 9,271,083,788 |
| 元本等合計 | 11,497,126,558 | 13,324,391,845 |
| 純資産の部合計 | 11,497,126,558 | 13,324,391,845 |
| 負債・純資産合計 | 11,553,040,022 | 13,374,475,334 |
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