ジャパンESGクオリティ200インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,447,097,797 | 11,859,012,644 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 13,447,097,797 | 11,859,012,644 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,245,060 |
| 親投資信託受益証券 | 13,292,100,072 | 11,816,974,748 |
| 未収入金 | 154,997,725 | 40,792,836 |
| 流動資産計 | 13,447,097,797 | 11,859,012,644 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 154,997,725 | 93,478,955 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,845,287 | 44,120,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,152 | 2,100,349 |
| 未払委託者報酬 | 47,662,657 | 46,907,673 |
| その他未払費用 | 355,629 | 349,995 |
| 流動負債計 | 154,997,725 | 93,478,955 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,292,100,072 | 11,765,533,689 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,176,407,674 | 7,005,235,101 |
| 元本等合計 | 13,292,100,072 | 11,765,533,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,115,692,398 | 4,760,298,588 |
| （分配準備積立金） | 622,305,074 | 460,610,702 |
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