ジャパンESGクオリティ200インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,850,657,334 | 10,944,635,719 |
| 未収入金 | 113,141,519 | 61,893,460 |
| 流動資産計 | 11,963,798,853 | 11,006,529,179 |
| 資産の部合計 | 11,963,798,853 | 11,006,529,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,285,973 | － |
| 未払解約金 | 55,896,894 | 15,905,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,139 | 1,956,942 |
| 未払委託者報酬 | 42,726,717 | 43,704,959 |
| その他未払費用 | 318,796 | 326,095 |
| 流動負債計 | 113,141,519 | 61,893,460 |
| 負債の部合計 | 113,141,519 | 61,893,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,707,670,578 | 5,135,243,731 |
| （分配準備積立金） | 3,232,732,943 | 2,926,252,383 |
| 元本 | 6,142,986,756 | 5,809,391,988 |
| 元本等合計 | 11,850,657,334 | 10,944,635,719 |
| 純資産の部合計 | 11,850,657,334 | 10,944,635,719 |
| 負債・純資産合計 | 11,963,798,853 | 11,006,529,179 |
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