ジャパンESGクオリティ200インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,870,876,333 | 11,465,519,075 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 10,870,876,333 | 11,465,519,075 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,823,277,926 | 11,331,950,033 |
| 未収入金 | 47,598,407 | 133,569,042 |
| 流動資産計 | 10,870,876,333 | 11,465,519,075 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 47,598,407 | 133,569,042 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,040,413 | 90,420,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,535 | 1,836,116 |
| 未払委託者報酬 | 41,395,598 | 41,006,593 |
| その他未払費用 | 308,861 | 305,956 |
| 流動負債計 | 47,598,407 | 133,569,042 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 10,823,277,926 | 11,331,950,033 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,498,427,086 | 4,957,312,671 |
| 元本等合計 | 10,823,277,926 | 11,331,950,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,324,850,840 | 6,374,637,362 |
| （分配準備積立金） | 2,901,244,704 | 2,585,583,694 |
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