純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	204,086,942	46,373,246
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/08 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	127,065
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	27	127,065

2023/12/08 9:13

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,705,405	△0.04
合計(純資産総額)		11,389,266,437	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/08 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法に基づく原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法

2023/12/08 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/12/08 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	112,027	140,312
純資産の部
		株主資本

2023/12/08 9:13

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	204,097,493	1.07
合計(純資産総額)		19,095,936,573	100.00

その他の資産の投資状況

2023/12/08 9:13