モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 59,318,708 |
| 親投資信託受益証券 | 5,918,835,960 |
| 派生商品評価勘定 | 31,776,261 |
| 未収入金 | 47,800,000 |
| 流動資産計 | 6,057,730,929 |
| 資産の部合計 | 6,057,730,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36,262,667 |
| 未払解約金 | 25,357,446 |
| 未払受託者報酬 | 656,627 |
| 未払委託者報酬 | 22,295,146 |
| 未払利息 | 87 |
| その他未払費用 | 39,329 |
| 流動負債計 | 84,611,302 |
| 負債の部合計 | 84,611,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,028,067,319 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945,052,308 |
| 元本等合計 | 5,973,119,627 |
| 純資産の部合計 | 5,973,119,627 |
| 負債・純資産合計 | 6,057,730,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
