モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,754,491 | 194,786,255 |
| 親投資信託受益証券 | 14,252,061,095 | 19,250,556,104 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,363,973 |
| 未収入金 | 332,860,000 | 33,612,873 |
| 流動資産計 | 14,722,675,586 | 19,539,319,205 |
| 資産の部合計 | 14,722,675,586 | 19,539,319,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 507,982,388 | 44,446,216 |
| 未払金 | 9,508,791 | － |
| 未払収益分配金 | 186,624,054 | － |
| 未払解約金 | 97,378,655 | 35,458,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,453 | 58,789 |
| 未払委託者報酬 | 106,791,386 | 1,955,303 |
| 未払利息 | 51 | 106 |
| その他未払費用 | 191,243 | 3,526 |
| 流動負債計 | 911,665,021 | 81,922,727 |
| 負債の部合計 | 911,665,021 | 81,922,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,664,003,394 | 14,323,840,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,147,007,171 | 5,133,556,231 |
| （分配準備積立金） | 450,620,174 | 385,570,457 |
| 元本等合計 | 13,811,010,565 | 19,457,396,478 |
| 純資産の部合計 | 13,811,010,565 | 19,457,396,478 |
| 負債・純資産合計 | 14,722,675,586 | 19,539,319,205 |
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