モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,461,084 | 244,081,964 |
| 親投資信託受益証券 | 16,055,631,117 | 14,365,803,155 |
| 派生商品評価勘定 | 173,938,853 | － |
| 未収入金 | 466,812,437 | 2,278,938 |
| 流動資産計 | 16,852,843,491 | 14,612,164,057 |
| 資産の部合計 | 16,852,843,491 | 14,612,164,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 513,985,099 |
| 未払金 | 13,704 | 17,980,655 |
| 未払収益分配金 | 212,296,317 | － |
| 未払解約金 | 49,999 | 18,491,157 |
| 未払受託者報酬 | 5,091,913 | 21,227 |
| 未払委託者報酬 | 169,344,113 | 706,449 |
| 未払利息 | 22 | 234 |
| その他未払費用 | 305,448 | 1,273 |
| 流動負債計 | 387,101,516 | 551,186,094 |
| 負債の部合計 | 387,101,516 | 551,186,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,268,519,867 | 12,603,433,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,197,222,108 | 1,457,544,233 |
| （分配準備積立金） | 397,876,515 | 344,260,213 |
| 元本等合計 | 16,465,741,975 | 14,060,977,963 |
| 純資産の部合計 | 16,465,741,975 | 14,060,977,963 |
| 負債・純資産合計 | 16,852,843,491 | 14,612,164,057 |
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