モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,850,386 | 109,602,358 |
| 親投資信託受益証券 | 11,748,710,618 | 11,448,055,709 |
| 未収入金 | 195,000,000 | 142,900,000 |
| 流動資産計 | 12,295,561,004 | 11,700,558,067 |
| 資産の部合計 | 12,295,561,004 | 11,700,558,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,742,522 | 177,143,176 |
| 未払金 | 7,110,994 | 63,891 |
| 未払収益分配金 | 160,531,772 | － |
| 未払解約金 | － | 25,994,530 |
| 未払受託者報酬 | 3,513,230 | 3,239,175 |
| 未払委託者報酬 | 116,998,359 | 107,892,797 |
| 未払利息 | 98 | 206 |
| その他未払費用 | 210,735 | 194,285 |
| 流動負債計 | 470,107,710 | 314,528,060 |
| 負債の部合計 | 470,107,710 | 314,528,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,702,118,139 | 9,608,079,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,123,335,155 | 1,777,950,572 |
| （分配準備積立金） | 128,326,121 | 112,699,224 |
| 元本等合計 | 11,825,453,294 | 11,386,030,007 |
| 純資産の部合計 | 11,825,453,294 | 11,386,030,007 |
| 負債・純資産合計 | 12,295,561,004 | 11,700,558,067 |
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