モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月6日 | 2024年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,139,235 | 156,988,900 |
| 親投資信託受益証券 | 10,444,965,054 | 8,508,944,104 |
| 派生商品評価勘定 | 2,615,593 | 33,840,823 |
| 未収入金 | 322,900,000 | 31,330,478 |
| 未収利息 | － | 1,024 |
| 流動資産計 | 10,866,619,882 | 8,731,105,329 |
| 資産の部合計 | 10,866,619,882 | 8,731,105,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,418,765 | － |
| 未払収益分配金 | 134,027,132 | － |
| 未払金 | 2,213,210 | 146,428 |
| 未払解約金 | 76,008,828 | 10,307,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,945,546 | 2,640,668 |
| 未払委託者報酬 | 98,123,034 | 87,980,922 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 176,674 | 158,378 |
| 流動負債計 | 341,913,221 | 101,233,468 |
| 負債の部合計 | 341,913,221 | 101,233,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,376,695,789 | 6,679,732,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,148,010,872 | 1,950,139,557 |
| （分配準備積立金） | 430,218,833 | 339,427,952 |
| 元本等合計 | 10,524,706,661 | 8,629,871,861 |
| 純資産の部合計 | 10,524,706,661 | 8,629,871,861 |
| 負債・純資産合計 | 10,866,619,882 | 8,731,105,329 |
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