モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)、モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,931 |
| コール・ローン | 74,023,614 | 54,732,724 |
| 親投資信託受益証券 | 7,139,560,112 | 5,474,080,573 |
| 派生商品評価勘定 | 42,636,305 | 26,277 |
| 未収入金 | 193,163,237 | 62,430,461 |
| 未収利息 | 989 | 734 |
| 流動資産計 | 7,449,384,257 | 5,591,283,700 |
| 資産の部合計 | 7,449,384,257 | 5,591,283,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,120,191 | 28,278,520 |
| 未払収益分配金 | 88,045,611 | － |
| 未払金 | 438,555 | 111,680 |
| 未払解約金 | 23,609,314 | 522,724 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,675 | 1,774,743 |
| 未払委託者報酬 | 72,655,850 | 59,237,671 |
| その他未払費用 | 130,725 | 106,422 |
| 流動負債計 | 208,179,921 | 90,031,760 |
| 負債の部合計 | 208,179,921 | 90,031,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,502,850,714 | 4,298,079,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,738,353,622 | 1,203,172,851 |
| （分配準備積立金） | 593,218,895 | 459,050,977 |
| 元本等合計 | 7,241,204,336 | 5,501,251,940 |
| 純資産の部合計 | 7,241,204,336 | 5,501,251,940 |
| 負債・純資産合計 | 7,449,384,257 | 5,591,283,700 |
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