SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,032,615 |
| 親投資信託受益証券 | 618,794,271 |
| 流動資産計 | 636,826,886 |
| 資産の部合計 | 636,826,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 780,738 |
| 未払受託者報酬 | 164,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,633 |
| 未払利息 | 49 |
| その他未払費用 | 849,817 |
| 流動負債計 | 5,403,274 |
| 負債の部合計 | 5,403,274 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 565,964,640 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,458,972 |
| 元本等合計 | 631,423,612 |
| 純資産の部合計 | 631,423,612 |
| 負債・純資産合計 | 636,826,886 |
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