SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,579,868 | 16,834,638 |
| 親投資信託受益証券 | 815,607,327 | 784,023,793 |
| 流動資産計 | 848,187,195 | 800,858,431 |
| 資産の部合計 | 848,187,195 | 800,858,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,871,732 | 6,431,066 |
| 未払受託者報酬 | 193,708 | 226,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,261,602 | 4,990,374 |
| 未払利息 | 89 | 46 |
| その他未払費用 | 845,240 | 1,134,001 |
| 流動負債計 | 29,172,371 | 12,782,327 |
| 負債の部合計 | 29,172,371 | 12,782,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,289,482 | 618,038,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,725,342 | 170,037,250 |
| 元本等合計 | 819,014,824 | 788,076,104 |
| 純資産の部合計 | 819,014,824 | 788,076,104 |
| 負債・純資産合計 | 848,187,195 | 800,858,431 |
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