SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月26日-令和5年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,333,402 | 8,963,298 |
| 親投資信託受益証券 | 649,358,404 | 562,893,014 |
| 流動資産計 | 657,691,806 | 571,856,312 |
| 資産の部合計 | 657,691,806 | 571,856,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 317,779 | 2,566,285 |
| 未払受託者報酬 | 203,007 | 160,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,091 | 3,521,502 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 717,640 | 921,536 |
| 流動負債計 | 5,704,539 | 7,169,415 |
| 負債の部合計 | 5,704,539 | 7,169,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,454,510 | 508,119,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,532,757 | 56,567,386 |
| 元本等合計 | 651,987,267 | 564,686,897 |
| 純資産の部合計 | 651,987,267 | 564,686,897 |
| 負債・純資産合計 | 657,691,806 | 571,856,312 |
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