SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,030,252 | 24,902 |
| 親投資信託受益証券 | 508,664,583 | 447,848,249 |
| 未収入金 | － | 6,890,000 |
| 流動資産計 | 514,694,835 | 454,763,151 |
| 資産の部合計 | 514,694,835 | 454,763,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,060,325 | 6,866,767 |
| 未払受託者報酬 | 139,761 | 133,014 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,666 | 2,926,317 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 660,880 | 902,383 |
| 流動負債計 | 4,935,648 | 10,828,481 |
| 負債の部合計 | 4,935,648 | 10,828,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,713,657 | 463,536,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,045,530 | -19,602,236 |
| 元本等合計 | 509,759,187 | 443,934,670 |
| 純資産の部合計 | 509,759,187 | 443,934,670 |
| 負債・純資産合計 | 514,694,835 | 454,763,151 |
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