SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,963 | 11,804 |
| 親投資信託受益証券 | 344,156,782 | 281,210,898 |
| 未収入金 | 4,220,000 | 1,250,000 |
| 流動資産計 | 348,389,745 | 282,472,702 |
| 資産の部合計 | 348,389,745 | 282,472,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,198,310 | 1,238,789 |
| 未払受託者報酬 | 103,275 | 93,756 |
| 未払委託者報酬 | 2,272,017 | 2,062,582 |
| その他未払費用 | 664,400 | 907,346 |
| 流動負債計 | 7,238,002 | 4,302,473 |
| 負債の部合計 | 7,238,002 | 4,302,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,262,794 | 356,910,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,111,051 | -78,739,827 |
| （分配準備積立金） | 13,477,458 | 10,678,269 |
| 元本等合計 | 341,151,743 | 278,170,229 |
| 純資産の部合計 | 341,151,743 | 278,170,229 |
| 負債・純資産合計 | 348,389,745 | 282,472,702 |
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