SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,333,402 | 6,030,252 |
| 親投資信託受益証券 | 649,358,404 | 508,664,583 |
| 流動資産計 | 657,691,806 | 514,694,835 |
| 資産の部合計 | 657,691,806 | 514,694,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 317,779 | 1,060,325 |
| 未払受託者報酬 | 203,007 | 139,761 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,091 | 3,074,666 |
| 未払利息 | 22 | 16 |
| その他未払費用 | 717,640 | 660,880 |
| 流動負債計 | 5,704,539 | 4,935,648 |
| 負債の部合計 | 5,704,539 | 4,935,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,454,510 | 489,713,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,532,757 | 20,045,530 |
| 元本等合計 | 651,987,267 | 509,759,187 |
| 純資産の部合計 | 651,987,267 | 509,759,187 |
| 負債・純資産合計 | 657,691,806 | 514,694,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
