SBI中国テクノロジー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,030,252 | 12,963 |
| 親投資信託受益証券 | 508,664,583 | 344,156,782 |
| 未収入金 | － | 4,220,000 |
| 流動資産計 | 514,694,835 | 348,389,745 |
| 資産の部合計 | 514,694,835 | 348,389,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,060,325 | 4,198,310 |
| 未払受託者報酬 | 139,761 | 103,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,666 | 2,272,017 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 660,880 | 664,400 |
| 流動負債計 | 4,935,648 | 7,238,002 |
| 負債の部合計 | 4,935,648 | 7,238,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,713,657 | 398,262,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,045,530 | -57,111,051 |
| （分配準備積立金） | 21,637,550 | 13,477,458 |
| 元本等合計 | 509,759,187 | 341,151,743 |
| 純資産の部合計 | 509,759,187 | 341,151,743 |
| 負債・純資産合計 | 514,694,835 | 348,389,745 |
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