HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,349,129 |
| コール・ローン | 64,670,475 |
| 特殊債券 | 139,106,263 |
| 社債券 | 8,954,955,503 |
| 派生商品評価勘定 | 2,089,275 |
| 未収入金 | 28,629,745 |
| 未収利息 | 80,599,128 |
| 前払費用 | 1,849,091 |
| 流動資産計 | 9,284,248,609 |
| 資産の部合計 | 9,284,248,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 113,417,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,733 |
| 未払委託者報酬 | 43,172,276 |
| 未払利息 | 177 |
| その他未払費用 | 633,636 |
| 流動負債計 | 158,747,154 |
| 負債の部合計 | 158,747,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,770,930,483 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,570,972 |
| 元本等合計 | 9,125,501,455 |
| 純資産の部合計 | 9,125,501,455 |
| 負債・純資産合計 | 9,284,248,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
