HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月30日 | 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,825,732 | 57,986,854 |
| コール・ローン | 124,165,219 | 32,627,461 |
| 特殊債券 | 141,405,954 | － |
| 社債券 | 7,160,151,326 | 6,784,814,164 |
| 派生商品評価勘定 | 9,570 | － |
| 未収利息 | 67,698,644 | 63,284,494 |
| 前払費用 | 1,393,018 | 358,475 |
| その他未収収益 | － | 8,249,217 |
| 流動資産計 | 7,531,649,463 | 6,947,320,665 |
| 資産の部合計 | 7,531,649,463 | 6,947,320,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 320,008,954 | 543,350,851 |
| 未払金 | － | 12,353,201 |
| 未払収益分配金 | 67,626,138 | － |
| 未払解約金 | 5,250,124 | 15,728,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,731 | 1,116,512 |
| 未払委託者報酬 | 44,475,675 | 31,634,351 |
| 未払利息 | 357 | 267 |
| その他未払費用 | 111,683 | 676,617 |
| 流動負債計 | 439,042,662 | 604,859,964 |
| 負債の部合計 | 439,042,662 | 604,859,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,762,613,860 | 6,017,532,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,992,941 | 324,928,573 |
| （分配準備積立金） | 337,619,706 | 302,149,341 |
| 元本等合計 | 7,092,606,801 | 6,342,460,701 |
| 純資産の部合計 | 7,092,606,801 | 6,342,460,701 |
| 負債・純資産合計 | 7,531,649,463 | 6,947,320,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
