HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2022年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,014,178 | 27,725,764 |
| 金銭信託 | 155,327,892 | － |
| コール・ローン | － | 62,261,696 |
| 社債券 | 6,050,570,514 | 6,203,091,805 |
| 未収入金 | 42,597,993 | － |
| 未収利息 | 52,905,423 | 52,363,672 |
| 前払費用 | 177,515 | 1,370,262 |
| その他未収収益 | 8,249,217 | 5,473,220 |
| 流動資産計 | 6,368,842,732 | 6,352,286,419 |
| 資産の部合計 | 6,368,842,732 | 6,352,286,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,036,717,923 | 1,564,175,532 |
| 未払収益分配金 | 50,723,704 | － |
| 未払解約金 | 22,563,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 935,951 | 821,808 |
| 未払委託者報酬 | 26,518,617 | 23,284,412 |
| 未払利息 | － | 179 |
| その他未払費用 | 308,406 | 373,486 |
| 流動負債計 | 1,137,768,178 | 1,588,655,417 |
| 負債の部合計 | 1,137,768,178 | 1,588,655,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,072,370,462 | 4,595,068,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,704,092 | 168,562,044 |
| （分配準備積立金） | 439,660,311 | 399,441,766 |
| 元本等合計 | 5,231,074,554 | 4,763,631,002 |
| 純資産の部合計 | 5,231,074,554 | 4,763,631,002 |
| 負債・純資産合計 | 6,368,842,732 | 6,352,286,419 |
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