HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月1日 | 2023年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 210,929,131 | 184,461,870 |
| 金銭信託 | 19,890,772 | － |
| コール・ローン | － | 68,737,854 |
| 社債券 | 5,647,056,895 | 6,186,192,964 |
| 未収利息 | 45,312,080 | 50,496,796 |
| 前払費用 | 2,205,483 | 2,354,447 |
| その他未収収益 | 5,473,220 | 4,232,350 |
| 流動資産計 | 5,930,867,581 | 6,496,476,281 |
| 資産の部合計 | 5,930,867,581 | 6,496,476,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,263,561,747 | 2,034,023,603 |
| 未払収益分配金 | 44,826,083 | － |
| 未払受託者報酬 | 765,331 | 751,360 |
| 未払委託者報酬 | 21,684,313 | 21,288,459 |
| 未払利息 | － | 203 |
| その他未払費用 | 299,240 | 455,445 |
| 流動負債計 | 1,331,136,714 | 2,056,519,070 |
| 負債の部合計 | 1,331,136,714 | 2,056,519,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,482,608,317 | 4,340,799,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,122,550 | 99,158,099 |
| （分配準備積立金） | 540,526,839 | 523,794,737 |
| 元本等合計 | 4,599,730,867 | 4,439,957,211 |
| 純資産の部合計 | 4,599,730,867 | 4,439,957,211 |
| 負債・純資産合計 | 5,930,867,581 | 6,496,476,281 |
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