有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 4月30日現在 | 第2期 2022年 5月 2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 36,825,732 | 59,014,178 | |||
| 金銭信託 | - | 155,327,892 | |||
| コール・ローン | 124,165,219 | - | |||
| 特殊債券 | 141,405,954 | - | |||
| 社債券 | 7,160,151,326 | 6,050,570,514 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,570 | - | |||
| 未収入金 | - | 42,597,993 | |||
| 未収利息 | 67,698,644 | 52,905,423 | |||
| 前払費用 | 1,393,018 | 177,515 | |||
| その他未収収益 | - | 8,249,217 | |||
| 流動資産合計 | 7,531,649,463 | 6,368,842,732 | |||
| 資産合計 | 7,531,649,463 | 6,368,842,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 320,008,954 | 1,036,717,923 | |||
| 未払収益分配金 | 67,626,138 | 50,723,704 | |||
| 未払解約金 | 5,250,124 | 22,563,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,569,731 | 935,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,475,675 | 26,518,617 | |||
| 未払利息 | 357 | - | |||
| その他未払費用 | 111,683 | 308,406 | |||
| 流動負債合計 | 439,042,662 | 1,137,768,178 | |||
| 負債合計 | 439,042,662 | 1,137,768,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,762,613,860 | 5,072,370,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,992,941 | 158,704,092 | |||
| (分配準備積立金) | 337,619,706 | 439,660,311 | |||
| 元本等合計 | 7,092,606,801 | 5,231,074,554 | |||
| 純資産合計 | 7,092,606,801 | 5,231,074,554 | |||
| 負債純資産合計 | 7,531,649,463 | 6,368,842,732 | |||
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