有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/03-2023/05/01)
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年5月2日現在 | 第3期 2023年5月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,014,178 | 210,929,131 | |||
| 金銭信託 | 155,327,892 | 19,890,772 | |||
| 社債券 | 6,050,570,514 | 5,647,056,895 | |||
| 未収入金 | 42,597,993 | - | |||
| 未収利息 | 52,905,423 | 45,312,080 | |||
| 前払費用 | 177,515 | 2,205,483 | |||
| その他未収収益 | 8,249,217 | 5,473,220 | |||
| 流動資産合計 | 6,368,842,732 | 5,930,867,581 | |||
| 資産合計 | 6,368,842,732 | 5,930,867,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,036,717,923 | 1,263,561,747 | |||
| 未払収益分配金 | 50,723,704 | 44,826,083 | |||
| 未払解約金 | 22,563,577 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 935,951 | 765,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,518,617 | 21,684,313 | |||
| その他未払費用 | 308,406 | 299,240 | |||
| 流動負債合計 | 1,137,768,178 | 1,331,136,714 | |||
| 負債合計 | 1,137,768,178 | 1,331,136,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,072,370,462 | 4,482,608,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,704,092 | 117,122,550 | |||
| (分配準備積立金) | 439,660,311 | 540,526,839 | |||
| 元本等合計 | 5,231,074,554 | 4,599,730,867 | |||
| 純資産合計 | 5,231,074,554 | 4,599,730,867 | |||
| 負債純資産合計 | 6,368,842,732 | 5,930,867,581 | |||
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