野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,687,152 | 12,724,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,350,301 | 2,684,269,939 |
| 未収入金 | 5,772,294 | 13,824,196 |
| 流動資産計 | 2,101,809,747 | 2,710,818,289 |
| 資産の部合計 | 2,101,809,747 | 2,710,818,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 838,849 | － |
| 未払解約金 | 6,768,796 | 23,222,839 |
| 未払受託者報酬 | 319,761 | 370,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,545 | 2,652,587 |
| 未払利息 | 8 | 22 |
| その他未払費用 | 31,912 | 36,953 |
| 流動負債計 | 10,250,871 | 26,282,539 |
| 負債の部合計 | 10,250,871 | 26,282,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,699,909 | 1,827,630,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,858,967 | 856,905,049 |
| （分配準備積立金） | 108,521,772 | 97,964,042 |
| 元本等合計 | 2,091,558,876 | 2,684,535,750 |
| 純資産の部合計 | 2,091,558,876 | 2,684,535,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,809,747 | 2,710,818,289 |
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