野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,258,821 | 14,507,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,616,844,955 | 4,707,320,463 |
| 未収入金 | 7,538,939 | 18,098,430 |
| 未収利息 | － | 32 |
| 流動資産計 | 3,632,642,715 | 4,739,926,712 |
| 資産の部合計 | 3,632,642,715 | 4,739,926,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,187,705 | － |
| 未払解約金 | 10,088,612 | 26,099,966 |
| 未払受託者報酬 | 504,111 | 730,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,713 | 5,234,959 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 50,344 | 72,985 |
| 流動負債計 | 15,443,489 | 32,138,378 |
| 負債の部合計 | 15,443,489 | 32,138,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,411,498 | 2,650,491,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,787,728 | 2,057,296,336 |
| （分配準備積立金） | 584,127,888 | 458,328,302 |
| 元本等合計 | 3,617,199,226 | 4,707,788,334 |
| 純資産の部合計 | 3,617,199,226 | 4,707,788,334 |
| 負債・純資産合計 | 3,632,642,715 | 4,739,926,712 |
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