- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2021年12月 6日現在) | 第4期中間計算期間末 (2022年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,763,295 | 6,979,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,693,276 | 1,764,077,130 |
| 未収入金 | 686,823 | 12,669 |
| 流動資産合計 | 1,666,143,394 | 1,771,068,829 |
| 資産合計 | 1,666,143,394 | 1,771,068,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 675,645 | - |
| 未払解約金 | 5,263,498 | 4,550,136 |
| 未払受託者報酬 | 283,678 | 274,195 |
| 未払委託者報酬 | 2,032,960 | 1,965,033 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 28,298 | 27,356 |
| 流動負債合計 | 8,284,084 | 6,816,723 |
| 負債合計 | 8,284,084 | 6,816,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,291,583 | 1,425,156,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 306,567,727 | 339,095,249 |
| (分配準備積立金) | 85,237,322 | 78,813,969 |
| 元本等合計 | 1,657,859,310 | 1,764,252,106 |
| 純資産合計 | 1,657,859,310 | 1,764,252,106 |
| 負債純資産合計 | 1,666,143,394 | 1,771,068,829 |
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