- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/09-2026/12/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2025年12月 8日現在) | 第8期中間計算期間末 (2026年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,003,299 | 16,619,567 |
| 親投資信託受益証券 | 8,733,240,734 | 11,467,094,577 |
| 未収入金 | 42,090,399 | 8,504,434 |
| 未収利息 | 187 | 336 |
| 流動資産合計 | 8,789,334,619 | 11,492,218,914 |
| 資産合計 | 8,789,334,619 | 11,492,218,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,841,765 | - |
| 未払解約金 | 42,686,291 | 10,584,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,830 | 1,614,838 |
| 未払委託者報酬 | 9,272,380 | 11,572,950 |
| その他未払費用 | 129,323 | 161,426 |
| 流動負債合計 | 55,223,589 | 23,933,742 |
| 負債合計 | 55,223,589 | 23,933,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,683,530,009 | 3,793,837,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,050,581,021 | 7,674,447,681 |
| (分配準備積立金) | 2,692,431,083 | 2,257,696,976 |
| 元本等合計 | 8,734,111,030 | 11,468,285,172 |
| 純資産合計 | 8,734,111,030 | 11,468,285,172 |
| 負債純資産合計 | 8,789,334,619 | 11,492,218,914 |
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