東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,886,449 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,236,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 |
| 流動資産計 | 1,217,122,990 |
| 資産の部合計 | 1,217,122,990 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,065,154 |
| 未払解約金 | 399 |
| 未払受託者報酬 | 21,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,093,181 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 10,920 |
| 流動負債計 | 3,191,537 |
| 負債の部合計 | 3,191,537 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,032,577,222 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,354,231 |
| （分配準備積立金） | 175,787,227 |
| 元本等合計 | 1,213,931,453 |
| 純資産の部合計 | 1,213,931,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,122,990 |
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