東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,886,449 | 15,146,973 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,236,442 | 1,230,824,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,217,122,990 | 1,246,971,031 |
| 資産の部合計 | 1,217,122,990 | 1,246,971,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,065,154 | 2,086,143 |
| 未払解約金 | 399 | 13,227 |
| 未払受託者報酬 | 21,866 | 23,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,093,181 | 1,162,201 |
| 未払利息 | 17 | 15 |
| その他未払費用 | 10,920 | 11,604 |
| 流動負債計 | 3,191,537 | 3,296,434 |
| 負債の部合計 | 3,191,537 | 3,296,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,577,222 | 1,043,071,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,354,231 | 200,602,715 |
| （分配準備積立金） | 175,787,227 | 239,310,525 |
| 元本等合計 | 1,213,931,453 | 1,243,674,597 |
| 純資産の部合計 | 1,213,931,453 | 1,243,674,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,122,990 | 1,246,971,031 |
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