東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,146,973 | 29,067,049 |
| 投資信託受益証券 | 1,230,824,058 | 1,369,182,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,099 |
| 流動資産計 | 1,246,971,031 | 1,399,249,871 |
| 資産の部合計 | 1,246,971,031 | 1,399,249,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,086,143 | 2,055,689 |
| 未払解約金 | 13,227 | 2,229,353 |
| 未払受託者報酬 | 23,244 | 25,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,201 | 1,267,137 |
| 未払利息 | 15 | 65 |
| その他未払費用 | 11,604 | 12,660 |
| 流動負債計 | 3,296,434 | 5,590,248 |
| 負債の部合計 | 3,296,434 | 5,590,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,071,882 | 1,027,844,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,602,715 | 365,815,015 |
| （分配準備積立金） | 239,310,525 | 388,014,827 |
| 元本等合計 | 1,243,674,597 | 1,393,659,623 |
| 純資産の部合計 | 1,243,674,597 | 1,393,659,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,971,031 | 1,399,249,871 |
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