東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,067,049 | 39,642,399 |
| 投資信託受益証券 | 1,369,182,723 | 1,504,163,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,099 |
| 流動資産計 | 1,399,249,871 | 1,544,806,448 |
| 資産の部合計 | 1,399,249,871 | 1,544,806,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,055,689 | 5,395,096 |
| 未払解約金 | 2,229,353 | 20,141 |
| 未払受託者報酬 | 25,344 | 30,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,137 | 1,511,169 |
| 未払利息 | 65 | 80 |
| その他未払費用 | 12,660 | 15,095 |
| 流動負債計 | 5,590,248 | 6,971,807 |
| 負債の部合計 | 5,590,248 | 6,971,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,844,608 | 1,079,019,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,815,015 | 458,815,269 |
| （分配準備積立金） | 388,014,827 | 419,047,031 |
| 元本等合計 | 1,393,659,623 | 1,537,834,641 |
| 純資産の部合計 | 1,393,659,623 | 1,537,834,641 |
| 負債・純資産合計 | 1,399,249,871 | 1,544,806,448 |
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