東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,642,399 | 260,635,075 |
| 投資信託受益証券 | 1,504,163,950 | 9,669,633,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,099 | 1,000,299 |
| 流動資産計 | 1,544,806,448 | 9,931,268,872 |
| 資産の部合計 | 1,544,806,448 | 9,931,268,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,395,096 | 61,745,431 |
| 未払解約金 | 20,141 | 119,862 |
| 未払受託者報酬 | 30,226 | 141,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,169 | 7,097,844 |
| 未払利息 | 80 | 227 |
| その他未払費用 | 15,095 | 69,992 |
| 流動負債計 | 6,971,807 | 69,175,312 |
| 負債の部合計 | 6,971,807 | 69,175,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,019,372 | 6,174,543,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,815,269 | 3,687,550,373 |
| （分配準備積立金） | 419,047,031 | 579,383,165 |
| 元本等合計 | 1,537,834,641 | 9,862,093,560 |
| 純資産の部合計 | 1,537,834,641 | 9,862,093,560 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,806,448 | 9,931,268,872 |
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