東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,635,075 | 1,590,034,082 |
| 投資信託受益証券 | 9,669,633,498 | 24,313,506,674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,299 |
| 流動資産計 | 9,931,268,872 | 25,904,541,055 |
| 資産の部合計 | 9,931,268,872 | 25,904,541,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,745,431 | 273,158,280 |
| 未払解約金 | 119,862 | 1,355,777 |
| 未払受託者報酬 | 141,956 | 477,920 |
| 未払委託者報酬 | 7,097,844 | 23,896,020 |
| 未払利息 | 227 | 2,726 |
| その他未払費用 | 69,992 | 86,528 |
| 流動負債計 | 69,175,312 | 298,977,251 |
| 負債の部合計 | 69,175,312 | 298,977,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,174,543,187 | 18,210,552,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,687,550,373 | 7,395,011,802 |
| （分配準備積立金） | 579,383,165 | 900,095,295 |
| 元本等合計 | 9,862,093,560 | 25,605,563,804 |
| 純資産の部合計 | 9,862,093,560 | 25,605,563,804 |
| 負債・純資産合計 | 9,931,268,872 | 25,904,541,055 |
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