東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,590,034,082 | 1,830,423,581 |
| 投資信託受益証券 | 24,313,506,674 | 47,720,550,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,398 |
| 流動資産計 | 25,904,541,055 | 49,551,974,514 |
| 資産の部合計 | 25,904,541,055 | 49,551,974,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,158,280 | 522,941,307 |
| 未払解約金 | 1,355,777 | 72,864,936 |
| 未払受託者報酬 | 477,920 | 945,183 |
| 未払委託者報酬 | 23,896,020 | 47,259,135 |
| 未払利息 | 2,726 | 4,365 |
| その他未払費用 | 86,528 | 89,232 |
| 流動負債計 | 298,977,251 | 644,104,158 |
| 負債の部合計 | 298,977,251 | 644,104,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,210,552,002 | 34,862,753,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,395,011,802 | 14,045,116,537 |
| （分配準備積立金） | 900,095,295 | 1,066,228,421 |
| 元本等合計 | 25,605,563,804 | 48,907,870,356 |
| 純資産の部合計 | 25,605,563,804 | 48,907,870,356 |
| 負債・純資産合計 | 25,904,541,055 | 49,551,974,514 |
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